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最近,我的数据网,增加的一些指标的解释


lmp     1月前 阅读(62) 赞(2) 评论(0)

最近,我的数据网,增加的一些指标的解释


以下是利润分析

年报收入同比:
最新年报营业总收入同比增长率 反应公司成长性

年报利润同比:
最新年报归母净利润同比增长率 反应公司成长性

季报收入同比:
最新季报营业总收入同比增长率 反应公司成长性

季报利润同比:
最新季报归母净利润同比增长率 反应公司成长性

毛利率10:
10年平均毛利率 反应公司竞争能力高低

净利率10:
10年平均净利率 反应公司竞争能力高低

ROA3:
期初总资产收益率三年平均值,总资产收益率=年度净利润除以期初总资产,单位:% 该指标越高,说明公司运用资产的效率高。巴菲特认为,ROA3太低的公司, 通货膨胀将吃掉大部分利润。

ROE3:
期初净资产收益率三年平均值,期初净资产收益率=年度归母净利润/期初净资产,单位:% 该指标越高,说明投资带来的收益越高;净资产收益率越低,说明企业所有者权益的获利能力越弱。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。

Roe10:
10年平均净资产收益率 反应公司效率高低

资本性支出比利润:
近5年的资本性支出之和与5年的净利润之和的比值。资本性支出,来自现金流量表中的"购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金"。 该比值越大,反应公司资本性支出过多。存在业务不佳或腐败等问题。

以下是市值分析 

留存收益增值:
近五年的市值增加值比近五年的公司净资产的增加值,优游娱乐平台zhuce年末的净资产和年末的市值 这是巴菲特进行的留存收益测试。该值大于1,则符合巴菲特要求,代表1美元留存收益至少产生了1美元的市值增值。

以下是自由现金流分析 

FCF1:
自由现金流计算方式一, 计算公式:经营活动产生的现金流量净额 - 调节财务费用 + 投资活动产生的现金流量净额 。至少应大于零,代表现金流充足,无需融资(发行新股和借款)

FCF2: 
自由现金流2,计算公式:经营活动产生的现金流量净额 - 调节财务费用 - 调节投资损失 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。计算内在价值的基础。

FCF1a5 :
5年平均自由现金流1。(仅计算上市后现金流)FCF1:经营活动产生的现金流量净额 - 调节财务费用 +投资活动产生的现金流量净额 反应公司获得自由的现金流大小

FCF2a5:
 5年平均自由现金流2。(仅计算上市后现金流)FCF2:经营活动产生的现金流量净额 - 调节财务费用 - 调节投资损失 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 反应公司获得自由的现金流大小

筹资净流入:
在个股详情页的历史记录表查看该指标。计算公式:筹资活动产生的现金流量净额 + 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金。意义:数字越大越不好。理想的公司是无需太多借款,就能产生足够的现金流。假如公司大量发行债券、从银行借款和发行新股筹资,则说明公司的业务需要大量融资,不符合格雷厄姆的财务稳健原则和巴菲特的无需太多融资就可以产生大量利润的原则。




 



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